Polski gigant osiąga historyczne wartości rynkowe!

Orlen, narodowy czempion polskiego rynku, osiągnął oszałamiającą kapitalizację wynoszącą 115,4 miliarda złotych! To nie tylko najwyższy poziom w historii spółki, ale i tytuł najdroższej polskiej firmy na GPW, wyprzedzającej takie potęgi jak PKO BP, którego wartość oscyluje wokół 96,6 miliarda złotych.

Rekordy biją się w szybkim tempie!

Moment przełomowy miał miejsce na początku lipca, kiedy to po raz pierwszy Orlen przekroczył wartość 100 miliardów złotych. Od tego czasu kolejne rekordy przychodzą jak na zawołanie, a akcje spółki nie mają zamiaru zwalniać tempa.

Spektakularny wzrost cen akcji!

Zaledwie 17 października kurs akcji Orlenu wynosił około 89 zł, co oznaczało wzrost o ponad 12% zaledwie w 10 dni! Dla porównania, WIG20 w tym samym czasie zyskał 4,3%, pokazując, jak dynamiczny jest rozwój Orlen.

Inwestorzy nie żałują – blisko 100% zwrotu!

W ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje Orlenu przyniosły inwestorom zwrot bliski 100%! Dla porównania, WIG20 Total Return osiągnął jedynie 40%. Wzrosty te mają swoje korzenie w spadku wartości akcji do 42,5 zł pod koniec 2024 roku – od tego czasu notowania wzrosły o szokujące 127%!

Techniczne analizy sugerują ostrożność.

Jednak czy to oznacza koniec wzrostów? Analiza wskaźnika siły relatywnej (RSI) wskazuje poziom powyżej 75, co sugeruje, że rynek może być "przegrzany". Uważni inwestorzy powinni mieć na uwadze możliwe krótko- lub średnioterminowe korekty.

Orlen zmienia swoje oblicze.

Warto zważyć, że Orlen to już nie tylko koncern paliwowy. Po strategicznych fuzjach z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG, spółka przekształciła się w multienergetycznego giganta. Te fuzje wprowadziły do niej wart setki miliardów aktywa, co znacząco wpłynęło na jej obecną wycenę.

Jak wygląda porównanie wyceny?

Aktualnie wskaźnik C/WK dla Orlen wynosi około 0,78, co sugeruje, że inwestorzy płacą mniej za aktywa netto, niż są one warte według ksiąg rachunkowych. Dla porównania, dawne wskaźniki dla Orlen oscylowały w granicach 1,0.

Orlen – nowa era czy niepewność?

To nie jest już ta sama firma, co kilka lat temu. „Stary” Orlen był rafineryjno-petrochemiczną spółką, podczas gdy „nowy” Orlen to złożony konglomerat zajmujący się nie tylko ropą, ale także gazem, energią elektryczną i produkcją. Porównywanie wartości przed i po fuzjach jest więc zabiegiem o dużym ryzyku błędu.